- 有報資料
- 96項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 33,211,091 | 1.2204 | 40,531,487 | 1.2358 | 41,042,266 | 30.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 32,084,777 | 1.0777 | 34,579,918 | 1.0990 | 35,261,169 | 25.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 11,250,473 | 1.2963 | 14,584,272 | 1.2966 | 14,587,363 | 10.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リ-トマザーファンド | 9,010,657 | 1.1067 | 9,972,819 | 1.1331 | 10,209,975 | 7.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 7,027,632 | 1.2438 | 8,741,539 | 1.2572 | 8,835,138 | 6.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 7,042,622 | 1.0578 | 7,450,065 | 1.0583 | 7,453,206 | 5.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 7,508,133 | 0.9880 | 7,418,682 | 0.9903 | 7,435,304 | 5.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 6,820,716 | 1.0771 | 7,347,020 | 1.0814 | 7,375,922 | 5.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 3,978,197 | 0.9779 | 3,890,575 | 0.9859 | 3,922,104 | 2.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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