有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 940,784,510 | 2.0434 | 1,922,399,068 | 2.1448 | 2,017,794,617 | 46.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 419,275,773 | 1.0159 | 425,976,617 | 1.0182 | 426,906,592 | 9.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 480,488,110 | 0.8865 | 425,976,675 | 0.8766 | 421,195,877 | 9.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 249,600,350 | 1.2789 | 319,235,378 | 1.3514 | 337,309,912 | 7.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 209,769,752 | 1.5218 | 319,237,177 | 1.5805 | 331,541,093 | 7.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 216,439,784 | 1.4750 | 319,248,682 | 1.5241 | 329,875,874 | 7.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 140,119,901 | 1.1342 | 158,925,044 | 1.1760 | 164,781,003 | 3.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 118,005,029 | 1.3467 | 158,923,879 | 1.3683 | 161,466,281 | 3.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 86,856,110 | 1.0774 | 93,583,461 | 1.0951 | 95,116,126 | 2.21 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合 計 | 99.54 |