有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)

【提出】
2023/06/27 9:22
【資料】
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【項目】
103項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域
種類銘柄名数量又は
額面総額
簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券RM先進国株式マザーファンド940,784,5102.04341,922,399,0682.14482,017,794,61746.86
日本親投資信託受益証券RM国内債券マザーファンド419,275,7731.0159425,976,6171.0182426,906,5929.91
日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)480,488,1100.8865425,976,6750.8766421,195,8779.78
日本親投資信託受益証券RM先進国リートマザーファンド249,600,3501.2789319,235,3781.3514337,309,9127.83
日本親投資信託受益証券RM新興国株式マザーファンド209,769,7521.5218319,237,1771.5805331,541,0937.70
日本親投資信託受益証券RM国内株式マザーファンド216,439,7841.4750319,248,6821.5241329,875,8747.66
日本親投資信託受益証券RM新興国債券マザーファンド140,119,9011.1342158,925,0441.1760164,781,0033.83
日本親投資信託受益証券RM国内リートマザーファンド118,005,0291.3467158,923,8791.3683161,466,2813.75
日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド86,856,1101.077493,583,4611.095195,116,1262.21


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.54
合 計99.54

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