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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)

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【提出】: 2023/06/27 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 103項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	940,784,510	2.0434	1,922,399,068	2.1448	2,017,794,617	46.86
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	419,275,773	1.0159	425,976,617	1.0182	426,906,592	9.91
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	480,488,110	0.8865	425,976,675	0.8766	421,195,877	9.78
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	249,600,350	1.2789	319,235,378	1.3514	337,309,912	7.83
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	209,769,752	1.5218	319,237,177	1.5805	331,541,093	7.70
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	216,439,784	1.4750	319,248,682	1.5241	329,875,874	7.66
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	140,119,901	1.1342	158,925,044	1.1760	164,781,003	3.83
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	118,005,029	1.3467	158,923,879	1.3683	161,466,281	3.75
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	86,856,110	1.0774	93,583,461	1.0951	95,116,126	2.21

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

開示資料

決算

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