- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 479,507,796 | 1.7054 | 817,792,739 | 1.7236 | 826,479,637 | 50.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 137,880,726 | 1.0499 | 144,762,655 | 1.0482 | 144,526,576 | 8.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 139,566,793 | 1.0394 | 145,069,431 | 1.0332 | 144,200,410 | 8.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 77,877,224 | 1.6382 | 127,585,232 | 1.6789 | 130,748,071 | 8.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 109,602,107 | 1.1424 | 125,209,448 | 1.1825 | 129,604,491 | 7.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 58,910,586 | 1.4109 | 83,116,946 | 1.4125 | 83,211,202 | 5.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 45,164,299 | 1.3957 | 63,035,813 | 1.4314 | 64,648,177 | 3.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 59,599,692 | 1.0672 | 63,604,792 | 1.0746 | 64,045,829 | 3.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 29,534,057 | 1.0707 | 31,623,458 | 1.0791 | 31,870,200 | 1.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
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