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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)

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【提出】: 2025/06/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 103項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	1,172,595,793	3.4096	3,998,082,616	3.2839	3,850,687,324	45.69
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	928,021,944	0.9425	874,753,483	0.9484	880,136,011	10.44
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,048,591,386	0.8338	874,391,778	0.8367	877,356,412	10.41
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	367,540,955	1.8244	670,555,414	1.7922	658,706,899	7.82
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	311,071,939	2.1507	669,022,420	2.1034	654,308,716	7.76
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	298,627,939	2.2058	658,713,508	2.1193	632,882,191	7.51
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	231,256,288	1.4299	330,673,367	1.4147	327,158,270	3.88
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	228,260,041	1.4343	327,393,377	1.4224	324,677,082	3.85
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	149,829,543	1.2880	192,994,841	1.2826	192,171,371	2.28

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合計	99.66

開示資料

決算

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