有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,172,595,793 | 3.4096 | 3,998,082,616 | 3.2839 | 3,850,687,324 | 45.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 928,021,944 | 0.9425 | 874,753,483 | 0.9484 | 880,136,011 | 10.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,048,591,386 | 0.8338 | 874,391,778 | 0.8367 | 877,356,412 | 10.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 367,540,955 | 1.8244 | 670,555,414 | 1.7922 | 658,706,899 | 7.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 311,071,939 | 2.1507 | 669,022,420 | 2.1034 | 654,308,716 | 7.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 298,627,939 | 2.2058 | 658,713,508 | 2.1193 | 632,882,191 | 7.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 231,256,288 | 1.4299 | 330,673,367 | 1.4147 | 327,158,270 | 3.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 228,260,041 | 1.4343 | 327,393,377 | 1.4224 | 324,677,082 | 3.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 149,829,543 | 1.2880 | 192,994,841 | 1.2826 | 192,171,371 | 2.28 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.66 |
| 合 計 | 99.66 |