有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/26-2025/03/25)

【提出】
2025/06/25 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
103項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域
種類銘柄名数量又は
額面総額
簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券RM先進国株式マザーファンド1,172,595,7933.40963,998,082,6163.28393,850,687,32445.69
日本親投資信託受益証券RM国内債券マザーファンド928,021,9440.9425874,753,4830.9484880,136,01110.44
日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)1,048,591,3860.8338874,391,7780.8367877,356,41210.41
日本親投資信託受益証券RM先進国リートマザーファンド367,540,9551.8244670,555,4141.7922658,706,8997.82
日本親投資信託受益証券RM新興国株式マザーファンド311,071,9392.1507669,022,4202.1034654,308,7167.76
日本親投資信託受益証券RM国内株式マザーファンド298,627,9392.2058658,713,5082.1193632,882,1917.51
日本親投資信託受益証券RM新興国債券マザーファンド231,256,2881.4299330,673,3671.4147327,158,2703.88
日本親投資信託受益証券RM国内リートマザーファンド228,260,0411.4343327,393,3771.4224324,677,0823.85
日本親投資信託受益証券RM先進国債券マザーファンド149,829,5431.2880192,994,8411.2826192,171,3712.28


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.66
合 計99.66

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