有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,223,591,562 | 4.1496 | 5,077,415,546 | 4.0676 | 4,977,081,037 | 45.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,474,958,176 | 0.8311 | 1,225,876,394 | 0.8325 | 1,227,902,681 | 11.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 1,362,082,371 | 0.9044 | 1,231,903,372 | 0.8971 | 1,221,924,095 | 11.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 416,543,164 | 2.0359 | 848,040,228 | 2.0330 | 846,832,252 | 7.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 289,970,432 | 2.9492 | 855,180,799 | 2.8528 | 827,227,648 | 7.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 283,483,273 | 2.9416 | 833,894,396 | 2.8935 | 820,258,850 | 7.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 250,420,461 | 1.6747 | 419,385,400 | 1.6703 | 418,277,296 | 3.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 252,163,368 | 1.6968 | 427,888,699 | 1.6297 | 410,950,640 | 3.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 186,723,537 | 1.4399 | 268,880,544 | 1.4443 | 269,684,804 | 2.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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