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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)

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【提出】: 2026/06/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 103項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	1,223,591,562	4.1496	5,077,415,546	4.0676	4,977,081,037	45.03
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,474,958,176	0.8311	1,225,876,394	0.8325	1,227,902,681	11.11
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,362,082,371	0.9044	1,231,903,372	0.8971	1,221,924,095	11.06
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	416,543,164	2.0359	848,040,228	2.0330	846,832,252	7.66
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	289,970,432	2.9492	855,180,799	2.8528	827,227,648	7.48
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	283,483,273	2.9416	833,894,396	2.8935	820,258,850	7.42
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	250,420,461	1.6747	419,385,400	1.6703	418,277,296	3.78
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	252,163,368	1.6968	427,888,699	1.6297	410,950,640	3.72
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	186,723,537	1.4399	268,880,544	1.4443	269,684,804	2.44

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

開示資料

決算

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