有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

【提出】
2020/06/25 9:24
【資料】
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【項目】
103項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域
種類銘柄名数量又は
額面総額
簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券RAM先進国株式マザーファンド159,340,2241.0501167,339,1021.0999175,258,31229.37
日本親投資信託受益証券RAM国内株式マザーファンド153,302,7180.9973152,888,8000.9940152,382,90125.54
日本親投資信託受益証券RAM新興国株式マザーファンド58,939,5081.009159,476,2501.024060,354,05610.11
日本親投資信託受益証券RAM先進国リートマザーファンド51,475,4840.778040,051,7190.848343,666,6537.32
日本親投資信託受益証券RAM国内リートマザーファンド36,782,1411.109640,814,0831.087740,007,9346.70
日本親投資信託受益証券RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)34,285,6781.053236,111,8461.062036,411,3906.10
日本親投資信託受益証券RAM国内債券マザーファンド34,302,7581.056436,238,3821.056136,227,1426.07
日本親投資信託受益証券RAM新興国債券マザーファンド33,192,3370.937431,116,0550.941131,237,3085.23
日本親投資信託受益証券RAM先進国債券マザーファンド18,696,3861.036719,383,8961.038919,423,6753.25


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.70
合 計99.70

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