有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 159,340,224 | 1.0501 | 167,339,102 | 1.0999 | 175,258,312 | 29.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 153,302,718 | 0.9973 | 152,888,800 | 0.9940 | 152,382,901 | 25.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 58,939,508 | 1.0091 | 59,476,250 | 1.0240 | 60,354,056 | 10.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 51,475,484 | 0.7780 | 40,051,719 | 0.8483 | 43,666,653 | 7.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 36,782,141 | 1.1096 | 40,814,083 | 1.0877 | 40,007,934 | 6.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 34,285,678 | 1.0532 | 36,111,846 | 1.0620 | 36,411,390 | 6.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 34,302,758 | 1.0564 | 36,238,382 | 1.0561 | 36,227,142 | 6.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 33,192,337 | 0.9374 | 31,116,055 | 0.9411 | 31,237,308 | 5.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 18,696,386 | 1.0367 | 19,383,896 | 1.0389 | 19,423,675 | 3.25 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |