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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

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【提出】: 2020/06/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 103項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	159,340,224	1.0501	167,339,102	1.0999	175,258,312	29.37
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	153,302,718	0.9973	152,888,800	0.9940	152,382,901	25.54
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	58,939,508	1.0091	59,476,250	1.0240	60,354,056	10.11
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	51,475,484	0.7780	40,051,719	0.8483	43,666,653	7.32
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	36,782,141	1.1096	40,814,083	1.0877	40,007,934	6.70
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	34,285,678	1.0532	36,111,846	1.0620	36,411,390	6.10
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	34,302,758	1.0564	36,238,382	1.0561	36,227,142	6.07
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	33,192,337	0.9374	31,116,055	0.9411	31,237,308	5.23
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	18,696,386	1.0367	19,383,896	1.0389	19,423,675	3.25

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

開示資料

決算

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