- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 696,995,385 | 2.1210 | 1,478,327,211 | 2.1682 | 1,511,225,393 | 47.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 294,094,880 | 1.0320 | 303,533,791 | 1.0355 | 304,535,248 | 9.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 306,856,374 | 0.9799 | 300,689,579 | 0.9755 | 299,338,392 | 9.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 156,819,249 | 1.5340 | 240,560,727 | 1.6044 | 251,600,803 | 7.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 152,310,444 | 1.6276 | 247,900,478 | 1.6515 | 251,540,698 | 7.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 168,124,423 | 1.4503 | 243,836,409 | 1.4403 | 242,149,606 | 7.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 81,329,847 | 1.4434 | 117,391,501 | 1.4762 | 120,059,120 | 3.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 108,967,179 | 1.0744 | 117,074,337 | 1.0937 | 119,177,403 | 3.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 56,043,687 | 1.1008 | 61,692,890 | 1.1055 | 61,956,295 | 1.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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