有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1特定期間自 2018年 4月11日至 2018年 8月20日	第2特定期間自 2018年 8月21日至 2019年 2月19日
営業収益
	受取配当金	23,776,048	81,055,958
	有価証券売買等損益	△56,495,109	11,533,011
	為替差損益	2,837,491	△4,393,281
	その他収益	-	3,224
	営業収益合計	△29,881,570	88,198,912
営業費用
	支払利息	61,093	79,311
	受託者報酬	249,733	662,842
	委託者報酬	9,156,877	24,304,013
	その他費用	1,414,278	2,408,862
	営業費用合計	10,881,981	27,455,028
営業利益又は営業損失(△)		△40,763,551	60,743,884
経常利益又は経常損失(△)		△40,763,551	60,743,884
当期純利益又は当期純損失(△)		△40,763,551	60,743,884
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,720	6,709,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△70,600,682
剰余金増加額又は欠損金減少額		119,627	14,484,040
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,627	14,484,040
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,928,579	42,202,915
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,928,579	42,202,915
分配金		12,029,899	59,273,208
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△70,600,682	△103,558,699