有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5特定期間自 2020年 2月20日至 2020年 8月19日	第6特定期間自 2020年 8月20日至 2021年 2月19日
営業収益
	受取配当金	89,787,992	84,887,665
	有価証券売買等損益	△202,724,495	384,575,132
	為替差損益	△120,441,981	35,674,090
	営業収益合計	△233,378,484	505,136,887
営業費用
	支払利息	95,736	131,974
	受託者報酬	849,461	908,470
	委託者報酬	31,146,803	33,310,357
	その他費用	1,732,341	1,549,105
	営業費用合計	33,824,341	35,899,906
営業利益又は営業損失(△)		△267,202,825	469,236,981
経常利益又は経常損失(△)		△267,202,825	469,236,981
当期純利益又は当期純損失(△)		△267,202,825	469,236,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△17,211,101	4,924,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)		245,722,880	△85,519,046
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,139,228	7,088,360
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,139,228	3,295,426
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,792,934
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,230,120	4,923,541
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,820,082	3,877,687
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,410,038	1,045,854
分配金		74,159,310	68,528,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△85,519,046	312,429,718