有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/20-2025/08/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14特定期間自 2024年8月20日至 2025年2月19日	第15特定期間自 2025年2月20日至 2025年8月19日
営業収益
	受取配当金	100,312,441	101,791,636
	受取利息	221,747	365,281
	有価証券売買等損益	△4,488,136	151,824,523
	為替差損益	70,737,676	△67,697,151
	その他収益	8,609	-
	営業収益合計	166,792,337	186,284,289
営業費用
	受託者報酬	855,224	811,430
	委託者報酬	31,358,052	29,752,352
	その他費用	1,016,119	1,522,938
	営業費用合計	33,229,395	32,086,720
営業利益又は営業損失(△)		133,562,942	154,197,569
経常利益又は経常損失(△)		133,562,942	154,197,569
当期純利益又は当期純損失(△)		133,562,942	154,197,569
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		89,619	718,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)		467,000,706	514,704,099
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,901,555	7,819,189
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,901,555	7,819,189
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,365,781	14,858,355
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,365,781	14,858,355
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		75,305,704	86,794,802
期末剰余金又は期末欠損金(△)		514,704,099	574,349,307