有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3特定期間自 2019年 2月20日至 2019年 8月19日	第4特定期間自 2019年 8月20日至 2020年 2月19日
営業収益
	受取配当金	93,489,880	95,578,776
	有価証券売買等損益	41,059,693	361,338,450
	為替差損益	△132,421,368	120,825,032
	営業収益合計	2,128,205	577,742,258
営業費用
	支払利息	111,002	108,232
	受託者報酬	813,406	918,418
	委託者報酬	29,824,943	33,675,280
	その他費用	1,759,179	1,834,208
	営業費用合計	32,508,530	36,536,138
営業利益又は営業損失(△)		△30,380,325	541,206,120
経常利益又は経常損失(△)		△30,380,325	541,206,120
当期純利益又は当期純損失(△)		△30,380,325	541,206,120
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,069,858	6,468,255
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△103,558,699	△210,321,777
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,590,425	13,993,277
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,590,425	4,853,610
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,139,667
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,952,479	5,818,771
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	340,415	3,322,825
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,612,064	2,495,946
分配金		67,950,841	86,867,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△210,321,777	245,722,880