有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6特定期間自 2020年8月20日至 2021年2月19日	第7特定期間自 2021年2月20日至 2021年8月19日
営業収益
	受取配当金	84,887,665	85,880,343
	有価証券売買等損益	384,575,132	126,102,802
	為替差損益	35,674,090	116,180,368
	営業収益合計	505,136,887	328,163,513
営業費用
	支払利息	131,974	127,452
	受託者報酬	908,470	930,206
	委託者報酬	33,310,357	34,107,474
	その他費用	1,549,105	2,216,542
	営業費用合計	35,899,906	37,381,674
営業利益又は営業損失(△)		469,236,981	290,781,839
経常利益又は経常損失(△)		469,236,981	290,781,839
当期純利益又は当期純損失(△)		469,236,981	290,781,839
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,924,271	3,792,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△85,519,046	312,429,718
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,088,360	17,171,012
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,295,426	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,792,934	17,171,012
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,923,541	26,143,678
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,877,687	26,143,678
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,045,854	-
分配金		68,528,765	71,525,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)		312,429,718	518,920,436