有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/20-2023/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9特定期間自 2022年2月22日至 2022年8月19日	第10特定期間自 2022年8月20日至 2023年2月20日
営業収益
	受取配当金	92,024,528	100,091,322
	有価証券売買等損益	△503,328,607	△193,932,928
	為替差損益	460,723,790	19,689,290
	その他収益	-	8,718
	営業収益合計	49,419,711	△74,143,598
営業費用
	支払利息	114,657	115,659
	受託者報酬	846,250	835,044
	委託者報酬	31,029,221	30,618,217
	その他費用	1,270,802	885,529
	営業費用合計	33,260,930	32,454,449
営業利益又は営業損失(△)		16,158,781	△106,598,047
経常利益又は経常損失(△)		16,158,781	△106,598,047
当期純利益又は当期純損失(△)		16,158,781	△106,598,047
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,170,788	△2,045,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)		298,394,689	235,881,849
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,353,842	1,899,893
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	864,928
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,353,842	1,034,965
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,985,216	3,320,479
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,985,216	3,320,479
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		75,211,035	80,733,504
期末剰余金又は期末欠損金(△)		235,881,849	49,175,017