有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2023/08/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10特定期間自 2022年8月20日至 2023年2月20日	第11特定期間自 2023年2月21日至 2023年8月21日
営業収益
	受取配当金	100,091,322	105,889,600
	有価証券売買等損益	△193,932,928	△152,244,519
	為替差損益	19,689,290	209,329,985
	その他収益	8,718	-
	営業収益合計	△74,143,598	162,975,066
営業費用
	支払利息	115,659	102,920
	受託者報酬	835,044	820,772
	委託者報酬	30,618,217	30,094,923
	その他費用	885,529	1,098,399
	営業費用合計	32,454,449	32,117,014
営業利益又は営業損失(△)		△106,598,047	130,858,052
経常利益又は経常損失(△)		△106,598,047	130,858,052
当期純利益又は当期純損失(△)		△106,598,047	130,858,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,045,305	△644,418
期首剰余金又は期首欠損金(△)		235,881,849	49,175,017
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,899,893	1,876,315
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	864,928	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,034,965	1,876,315
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,320,479	3,660,034
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,320,479	3,660,034
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		80,733,504	81,669,096
期末剰余金又は期末欠損金(△)		49,175,017	97,224,672