有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年2月15日)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
| (2019年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 193,495,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 502,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,992,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,497,247 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9822 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2019年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,068,365,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,445,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,066,920,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,072,194,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |
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