有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/16-2023/02/15)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
| (2023年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 290,567,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,909,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,657,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,304,889 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2588 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2023年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,520,264,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,149,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,503,114,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 973,387,463 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5442 | 円 |
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