有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/16-2024/02/15)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
| (2024年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 364,652,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,223,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,428,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 239,808,712 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4946 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2024年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,172,883,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,617,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,167,265,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,005,629,602 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1551 | 円 |
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