有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
| (2022年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 254,060,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,385,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,674,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,501,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4526 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2022年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,399,964,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,690,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,391,274,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 861,182,347 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6155 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
