有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/16-2025/02/17)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 364,695,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,263,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,493,945 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4718 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,363,130,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,040,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,353,089,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,073,360,750 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1923 | 円 |
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