有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
| (2020年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 139,352,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,200,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,139,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8915 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2020年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 725,694,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,380,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,314,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 812,499,216 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8828 | 円 |
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