有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/18-2026/02/16)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 403,043,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,568,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,559,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6665 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,915,383,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,918,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,909,465,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,060,376,875 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7438 | 円 |
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