有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月13日-平成30年12月6日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンドNF

平成30年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,082,631,999	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,244,323	0.39
合計(純資産総額)		2,090,876,322	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成30年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,489,190	0.06
投資証券	ルクセンブルク	94,092,955,797	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,200,000	0.00
合計(純資産総額)		94,158,644,987	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

平成30年12月28日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	206,135,865,203	52.82
	日本	21,109,477,901	5.41
	フランス	20,868,715,762	5.35
	英国	18,656,874,888	4.78
	台湾	11,397,315,526	2.92
	オランダ	10,828,610,760	2.77
	香港	9,169,000,946	2.35
	スイス	8,745,397,847	2.24
	カナダ	6,618,930,336	1.70
	デンマーク	6,233,367,067	1.60
	南アフリカ	5,704,793,764	1.46
	ブラジル	5,107,527,139	1.31
	韓国	4,962,557,887	1.27
	ドイツ	4,865,981,156	1.25
	インド	4,731,169,432	1.21
	スウェーデン	4,035,913,966	1.03
	スペイン	3,839,878,233	0.98
	中国	3,532,072,960	0.91
	メキシコ	2,097,075,273	0.54
	アイルランド	1,950,285,618	0.50
	ノルウェー	1,544,002,476	0.40
	イタリア	1,432,813,334	0.37
	オーストラリア	932,058,267	0.24
	ロシア	687,741,636	0.18
	アラブ首長国連邦	558,512,915	0.14
	フィンランド	526,740,629	0.13
	ベルギー	346,694,745	0.09
	シンガポール	341,283,993	0.09
	ニュージーランド	227,902,420	0.06
銀行預金、その他資産(負債控除後)		23,046,891,650	5.91
純資産総額		390,235,453,729	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成30年7月23日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	2,012,198,000	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,583,545	2.40
合計(純資産総額)		2,061,781,545	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。