有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンドNF

2022年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,989,546,732	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,176,344	0.26
合計(純資産総額)		45,110,723,076	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

2022年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,938,394,048	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,143,640	0.21
合計(純資産総額)		25,993,537,688	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2022年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	41,072,058	0.00
投資証券	ルクセンブルク	411,120,114,247	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	338,064,740	0.08
合計(純資産総額)		411,499,251,045	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2022年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	598,254	0.00
投資証券	ルクセンブルク	39,092,696,442	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,670,076	0.07
合計(純資産総額)		39,123,964,772	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	854,923,853,928	49.58
	フランス	150,750,611,865	8.74
	英国	84,074,478,277	4.88
	デンマーク	70,628,240,147	4.10
	日本	55,532,932,221	3.22
	オランダ	54,222,934,302	3.14
	カナダ	50,941,808,776	2.95
	スイス	42,306,616,281	2.45
	台湾	38,782,946,950	2.25
	香港	37,242,277,377	2.16
	インド	24,578,066,064	1.43
	ドイツ	20,472,198,861	1.19
	ブラジル	18,901,168,579	1.10
	中国	18,155,639,714	1.05
	ノルウェー	15,894,584,924	0.92
	スペイン	12,647,634,731	0.73
	スウェーデン	12,367,472,414	0.72
	シンガポール	11,612,655,932	0.67
	アイルランド	7,627,622,508	0.44
	メキシコ	7,063,497,180	0.41
	南アフリカ	5,484,846,690	0.32
	イタリア	5,005,239,255	0.29
	韓国	4,844,106,194	0.28
	ベルギー	4,817,391,952	0.28
	イスラエル	4,623,954,787	0.27
	オーストラリア	3,896,159,035	0.23
	チリ	2,848,000,467	0.17
	ロシア	3	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		103,940,375,446	6.03
純資産総額		1,724,187,314,862	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,503,914,000	93.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,612,909	6.09
合計(純資産総額)		1,601,526,909	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。