有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンドNF

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,590,193,523	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,913,036	0.87
合計(純資産総額)		13,710,106,559	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,246,404,654	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,872,896	0.94
合計(純資産総額)		3,277,277,550	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,455,316	0.02
投資証券	ルクセンブルク	221,932,810,331	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,000,000	0.02
合計(純資産総額)		222,055,265,647	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	602,257	0.00
投資証券	ルクセンブルク	8,310,755,370	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,100,000	0.07
合計(純資産総額)		8,317,457,627	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

2020年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	649,664,626,790	54.72
	フランス	75,800,101,717	6.39
	オランダ	49,710,377,193	4.19
	日本	48,532,059,950	4.09
	英国	48,402,894,573	4.08
	台湾	36,822,642,015	3.10
	デンマーク	27,514,579,738	2.32
	スイス	27,464,569,227	2.31
	香港	26,344,961,450	2.22
	カナダ	18,164,501,033	1.53
	ブラジル	15,857,249,667	1.34
	ドイツ	14,667,439,953	1.24
	スペイン	14,479,087,034	1.22
	インド	12,819,873,332	1.08
	韓国	11,003,094,773	0.93
	スウェーデン	9,734,145,922	0.82
	中国	9,022,974,735	0.76
	イタリア	7,847,890,080	0.66
	南アフリカ	7,368,851,291	0.62
	アイルランド	6,384,657,601	0.54
	ノルウェー	6,361,732,596	0.54
	メキシコ	6,143,159,183	0.52
	オーストラリア	5,331,810,089	0.45
	ベルギー	4,526,714,059	0.38
	ロシア	4,324,400,823	0.36
	シンガポール	4,065,960,737	0.34
	イスラエル	1,977,543,795	0.17
	フィンランド	613,927,394	0.05
	ニュージーランド	561,035,991	0.05
銀行預金、その他資産(負債控除後)		35,639,922,051	3.00
純資産総額		1,187,152,784,792	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2020年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	131,458,000	7.67
特殊債券	日本	100,024,000	5.84
社債券	日本	1,401,411,000	81.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,622,929	4.71
合計(純資産総額)		1,713,515,929	100.01

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。