有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンドNF

2021年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,650,205,123	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	324,299,799	0.90
合計(純資産総額)		35,974,504,922	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,244,710,479	99.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,175,881	0.48
合計(純資産総額)		20,343,886,360	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2021年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	41,362,598	0.01
投資証券	ルクセンブルク	341,875,335,292	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	263,467,990	0.07
合計(純資産総額)		342,180,165,880	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	602,486	0.00
投資証券	ルクセンブルク	30,975,489,290	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,836,134	0.08
合計(純資産総額)		31,001,927,910	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	1,182,808,887,753	57.51
	フランス	138,494,600,538	6.73
	オランダ	87,320,671,860	4.25
	英国	65,424,538,354	3.18
	台湾	64,132,925,204	3.12
	日本	63,486,557,175	3.09
	スイス	52,430,215,869	2.55
	デンマーク	44,061,307,761	2.14
	カナダ	36,552,635,059	1.78
	香港	30,441,352,972	1.48
	スウェーデン	27,412,366,176	1.33
	ドイツ	23,103,719,183	1.12
	インド	21,479,219,770	1.04
	スペイン	19,707,195,343	0.96
	ブラジル	18,972,420,285	0.92
	イタリア	14,875,221,428	0.72
	韓国	14,788,469,786	0.72
	シンガポール	14,481,801,303	0.70
	中国	12,203,817,796	0.59
	ロシア	10,039,875,279	0.49
	メキシコ	9,706,032,104	0.47
	オーストラリア	9,491,168,440	0.46
	ノルウェー	9,485,104,812	0.46
	アイルランド	7,159,706,687	0.35
	南アフリカ	5,193,454,468	0.25
	ベルギー	4,029,857,715	0.20
	イスラエル	3,302,346,241	0.16
	フィンランド	1,641,220,115	0.08
銀行預金、その他資産(負債控除後)		64,499,701,252	3.14
純資産総額		2,056,726,390,728	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2021年7月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	55,459,000	3.26
社債券	日本	1,601,941,000	94.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,138,450	2.71
合計(純資産総額)		1,703,538,450	100.01
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。