有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンドNF

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	123,500,616,756	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,689,891	0.05
合計(純資産総額)		123,573,306,647	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,556,072,474	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,052,223	0.03
合計(純資産総額)		33,568,124,697	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	41,021,018	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,095,918,300,854	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,079,519,244	0.09
合計(純資産総額)		1,097,038,841,116	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	597,510	0.00
投資証券	ルクセンブルク	52,627,466,162	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	222,685,582	0.42
合計(純資産総額)		52,850,749,254	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	917,491,637,584	57.96
	フランス	128,287,381,570	8.10
	英国	76,654,235,463	4.84
	台湾	54,552,340,774	3.45
	デンマーク	52,578,659,993	3.32
	日本	50,559,176,739	3.19
	カナダ	49,944,238,444	3.15
	スイス	37,021,572,503	2.34
	中国	32,738,753,568	2.07
	ドイツ	32,369,456,522	2.04
	オランダ	29,084,617,005	1.84
	香港	11,382,695,611	0.72
	インド	9,881,415,187	0.62
	スウェーデン	8,981,886,693	0.57
	スペイン	8,972,875,188	0.57
	イタリア	8,053,927,267	0.51
	シンガポール	6,802,459,850	0.43
	オーストラリア	5,960,270,491	0.38
	韓国	5,565,220,695	0.35
	アイルランド	5,298,660,902	0.33
	メキシコ	4,907,093,572	0.31
	南アフリカ	3,139,629,407	0.20
	ブラジル	1,878,035,754	0.12
	ベルギー	1,860,061,268	0.12
	ノルウェー	869,947,464	0.05
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		38,268,761,001	2.42
合計		1,583,105,010,517	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2024年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,101,415,400	30.84
特殊債券	日本	596,943,000	4.49
社債券	日本	8,472,223,000	63.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,839,168	0.97
合計(純資産総額)		13,299,420,568	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年7月22日)現在の情報です。