有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンドNF

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	74,980,479,321	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	662,015,477	0.87
合計(純資産総額)		75,642,494,798	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,693,630,822	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,468,371	0.61
合計(純資産総額)		32,895,099,193	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	41,170,213	0.00
投資証券	ルクセンブルク	671,751,240,235	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,229,465,601	0.18
合計(純資産総額)		673,021,876,049	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	599,683	0.00
投資証券	ルクセンブルク	50,408,316,434	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,659,410	0.17
合計(純資産総額)		50,498,575,527	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	511,042,883,187	52.20
	フランス	90,574,451,811	9.25
	英国	47,235,610,382	4.82
	デンマーク	41,023,114,726	4.19
	日本	29,992,984,548	3.06
	カナダ	29,917,828,900	3.06
	オランダ	26,521,213,957	2.71
	スイス	24,378,234,306	2.49
	台湾	23,695,740,652	2.42
	ドイツ	13,851,367,368	1.41
	香港	13,173,436,621	1.35
	中国	11,771,411,113	1.20
	スウェーデン	8,040,610,009	0.82
	アイルランド	7,106,874,821	0.73
	スペイン	6,414,535,857	0.66
	ブラジル	5,183,323,019	0.53
	インド	4,879,134,023	0.50
	ノルウェー	4,637,399,518	0.47
	イタリア	4,092,528,004	0.42
	シンガポール	3,989,226,792	0.41
	メキシコ	3,774,876,584	0.39
	南アフリカ	2,774,066,600	0.28
	韓国	2,695,887,426	0.28
	ベルギー	1,743,652,006	0.18
	イスラエル	1,590,540,129	0.16
	オーストラリア	1,039,685,541	0.11
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		57,944,039,521	5.92
合計		979,084,657,422	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2023年7月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		40,141,200	2.46
社債券	日本	1,497,572,000	91.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,648,176	5.86
合計(純資産総額)		1,633,361,376	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。