有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月9日-平成31年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 257,430 |
| 投資信託受益証券 | 46,120,660 |
| 未収入金 | 2,109,234 |
| 流動資産合計 | 48,487,324 |
| 資産合計 | 48,487,324 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 22,680 |
| 未払解約金 | 2,085,065 |
| 未払受託者報酬 | 5,263 |
| 未払委託者報酬 | 47,382 |
| その他未払費用 | 288 |
| 流動負債合計 | 2,160,678 |
| 負債合計 | 2,160,678 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 45,361,391 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 965,255 |
| (分配準備積立金) | 1,187,736 |
| 元本等合計 | 46,326,646 |
| 純資産合計 | 46,326,646 |
| 負債純資産合計 | 48,487,324 |
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