有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 3月29日現在) | 第4期 (2022年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,106 | 50,074,838 |
| コール・ローン | 42,277,717 | 308,314,929 |
| 投資信託受益証券 | 1,656,062,033 | 2,518,533,448 |
| 未収入金 | 23,592,710 | 53,162,167 |
| 流動資産合計 | 1,722,053,566 | 2,930,085,382 |
| 資産合計 | 1,722,053,566 | 2,930,085,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,658,236 | 74,922,393 |
| 未払収益分配金 | 769,253 | 1,392,424 |
| 未払解約金 | 45,869,413 | 4,993,422 |
| 未払受託者報酬 | 210,886 | 477,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,897,913 | 4,294,366 |
| 未払利息 | 22 | 36 |
| その他未払費用 | 13,999 | 31,751 |
| 流動負債合計 | 59,419,722 | 86,111,551 |
| 負債合計 | 59,419,722 | 86,111,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,538,506,884 | 2,784,849,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,126,960 | 59,124,530 |
| (分配準備積立金) | 817,739 | 2,019,379 |
| 元本等合計 | 1,662,633,844 | 2,843,973,831 |
| 純資産合計 | 1,662,633,844 | 2,843,973,831 |
| 負債純資産合計 | 1,722,053,566 | 2,930,085,382 |
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