有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 3月30日現在) | 第3期 (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 121,106 |
| コール・ローン | 5,142,572 | 42,277,717 |
| 投資信託受益証券 | 697,728,427 | 1,656,062,033 |
| 未収入金 | 67,571,712 | 23,592,710 |
| 流動資産合計 | 770,442,711 | 1,722,053,566 |
| 資産合計 | 770,442,711 | 1,722,053,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,658,236 |
| 未払収益分配金 | 371,386 | 769,253 |
| 未払解約金 | - | 45,869,413 |
| 未払受託者報酬 | 108,275 | 210,886 |
| 未払委託者報酬 | 974,337 | 1,897,913 |
| 未払利息 | 4 | 22 |
| その他未払費用 | 7,158 | 13,999 |
| 流動負債合計 | 1,461,160 | 59,419,722 |
| 負債合計 | 1,461,160 | 59,419,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,772,510 | 1,538,506,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,209,041 | 124,126,960 |
| (分配準備積立金) | 776,898 | 817,739 |
| 元本等合計 | 768,981,551 | 1,662,633,844 |
| 純資産合計 | 768,981,551 | 1,662,633,844 |
| 負債純資産合計 | 770,442,711 | 1,722,053,566 |
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