有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/01-2026/03/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 3月31日現在) | 第8期 (2026年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,302,850 | 1,318,344 |
| コール・ローン | 5,265,881 | 12,741,228 |
| 投資信託受益証券 | 822,590,787 | 788,247,257 |
| 投資証券 | 90,234,243 | 121,123,733 |
| 派生商品評価勘定 | 7,829,870 | - |
| 未収利息 | 70 | 258 |
| 流動資産合計 | 929,223,701 | 923,430,820 |
| 資産合計 | 929,223,701 | 923,430,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 187,698 | 13,162,246 |
| 未払解約金 | 839,667 | - |
| 未払受託者報酬 | 182,626 | 155,417 |
| 未払委託者報酬 | 1,643,570 | 1,398,702 |
| その他未払費用 | 12,120 | 14,430 |
| 流動負債合計 | 2,865,681 | 14,730,795 |
| 負債合計 | 2,865,681 | 14,730,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,039,391 | 982,860,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,681,371 | △74,160,618 |
| (分配準備積立金) | 29,345,329 | 36,646,576 |
| 元本等合計 | 926,358,020 | 908,700,025 |
| 純資産合計 | 926,358,020 | 908,700,025 |
| 負債純資産合計 | 929,223,701 | 923,430,820 |
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