有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/30-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 3月29日現在) | 第7期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,870,845 | 3,302,850 |
| コール・ローン | 72,260,715 | 5,265,881 |
| 投資信託受益証券 | 1,150,205,483 | 822,590,787 |
| 投資証券 | - | 90,234,243 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,829,870 |
| 未収利息 | 145 | 70 |
| 流動資産合計 | 1,265,337,188 | 929,223,701 |
| 資産合計 | 1,265,337,188 | 929,223,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,781,340 | 187,698 |
| 未払解約金 | 2,872,937 | 839,667 |
| 未払受託者報酬 | 209,733 | 182,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,526 | 1,643,570 |
| その他未払費用 | 13,922 | 12,120 |
| 流動負債合計 | 11,765,458 | 2,865,681 |
| 負債合計 | 11,765,458 | 2,865,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,336,914,428 | 999,039,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,342,698 | △72,681,371 |
| (分配準備積立金) | 31,968,534 | 29,345,329 |
| 元本等合計 | 1,253,571,730 | 926,358,020 |
| 純資産合計 | 1,253,571,730 | 926,358,020 |
| 負債純資産合計 | 1,265,337,188 | 929,223,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
