有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/30-2024/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 3月29日現在) | 第6期 (2024年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,046,464 | 42,870,845 |
| コール・ローン | 118,068,689 | 72,260,715 |
| 投資信託受益証券 | 1,490,579,932 | 1,150,205,483 |
| 派生商品評価勘定 | 12,844,614 | - |
| 未収入金 | 42,214,817 | - |
| 未収利息 | - | 145 |
| 流動資産合計 | 1,665,754,516 | 1,265,337,188 |
| 資産合計 | 1,665,754,516 | 1,265,337,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,781,340 |
| 未払解約金 | 88,407 | 2,872,937 |
| 未払受託者報酬 | 285,869 | 209,733 |
| 未払委託者報酬 | 2,572,815 | 1,887,526 |
| 未払利息 | 57 | - |
| その他未払費用 | 19,000 | 13,922 |
| 流動負債合計 | 2,966,148 | 11,765,458 |
| 負債合計 | 2,966,148 | 11,765,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,091,918 | 1,336,914,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,303,550 | △83,342,698 |
| (分配準備積立金) | 18,296,909 | 31,968,534 |
| 元本等合計 | 1,662,788,368 | 1,253,571,730 |
| 純資産合計 | 1,662,788,368 | 1,253,571,730 |
| 負債純資産合計 | 1,665,754,516 | 1,265,337,188 |
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