有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 3月29日現在) | 第2期 (2020年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,430 | 5,142,572 |
| 投資信託受益証券 | 46,120,660 | 697,728,427 |
| 未収入金 | 2,109,234 | 67,571,712 |
| 流動資産合計 | 48,487,324 | 770,442,711 |
| 資産合計 | 48,487,324 | 770,442,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,680 | 371,386 |
| 未払解約金 | 2,085,065 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,263 | 108,275 |
| 未払委託者報酬 | 47,382 | 974,337 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 288 | 7,158 |
| 流動負債合計 | 2,160,678 | 1,461,160 |
| 負債合計 | 2,160,678 | 1,461,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,361,391 | 742,772,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 965,255 | 26,209,041 |
| (分配準備積立金) | 1,187,736 | 776,898 |
| 元本等合計 | 46,326,646 | 768,981,551 |
| 純資産合計 | 46,326,646 | 768,981,551 |
| 負債純資産合計 | 48,487,324 | 770,442,711 |
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