- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 5,309,222,108 | 5,309,222,108 | 1.0697 | 1.0697 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 14,553,418,270 | 14,553,418,270 | 1.1092 | 1.1092 |
| 2018年4月末日 | 999,643 | ― | 0.9996 | ― | |
| 2018年5月末日 | 624,294,051 | ― | 1.0229 | ― | |
| 2018年6月末日 | 2,140,499,044 | ― | 1.0407 | ― | |
| 2018年7月末日 | 3,020,777,701 | ― | 1.0257 | ― | |
| 2018年8月末日 | 4,306,192,245 | ― | 1.0679 | ― | |
| 2018年9月末日 | 4,793,085,587 | ― | 1.0833 | ― | |
| 2018年10月末日 | 5,264,224,775 | ― | 1.0467 | ― | |
| 2018年11月末日 | 6,011,474,909 | ― | 1.0750 | ― | |
| 2018年12月末日 | 6,582,587,640 | ― | 1.0804 | ― | |
| 2019年1月末日 | 7,101,083,293 | ― | 1.0519 | ― | |
| 2019年2月末日 | 9,002,400,274 | ― | 1.0755 | ― | |
| 2019年3月末日 | 11,255,985,511 | ― | 1.0928 | ― | |
| 2019年4月末日 | 15,369,986,560 | ― | 1.1148 | ― |
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