有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/16-2026/04/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 5,309,222,108 | 5,309,222,108 | 1.0697 | 1.0697 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 14,553,418,270 | 14,553,418,270 | 1.1092 | 1.1092 |
| 3期 | (2019年10月15日) | 13,141,162,156 | 13,141,162,156 | 1.0574 | 1.0574 |
| 4期 | (2020年4月15日) | 9,234,327,196 | 9,234,327,196 | 1.0970 | 1.0970 |
| 5期 | (2020年10月15日) | 11,454,369,335 | 11,454,369,335 | 1.1977 | 1.1977 |
| 6期 | (2021年4月15日) | 8,817,745,079 | 8,817,745,079 | 1.1503 | 1.1503 |
| 7期 | (2021年10月15日) | 7,717,676,783 | 7,717,676,783 | 1.1790 | 1.1790 |
| 8期 | (2022年4月15日) | 6,671,105,901 | 6,671,105,901 | 1.0436 | 1.0436 |
| 9期 | (2022年10月17日) | 6,158,030,174 | 6,158,030,174 | 1.0139 | 1.0139 |
| 10期 | (2023年4月17日) | 5,345,015,570 | 5,345,015,570 | 1.0089 | 1.0089 |
| 11期 | (2023年10月16日) | 3,711,205,081 | 3,711,205,081 | 0.9938 | 0.9938 |
| 12期 | (2024年4月15日) | 3,011,703,328 | 3,011,703,328 | 1.0517 | 1.0517 |
| 13期 | (2024年10月15日) | 3,125,493,975 | 3,125,493,975 | 1.1090 | 1.1090 |
| 14期 | (2025年4月15日) | 2,438,722,352 | 2,438,722,352 | 1.0527 | 1.0527 |
| 15期 | (2025年10月15日) | 2,279,899,773 | 2,279,899,773 | 1.0459 | 1.0459 |
| 16期 | (2026年4月15日) | 2,083,328,731 | 2,083,328,731 | 0.9713 | 0.9713 |
| 2025年4月末日 | 2,442,713,755 | ― | 1.0548 | ― | |
| 2025年5月末日 | 2,420,467,523 | ― | 1.0588 | ― | |
| 2025年6月末日 | 2,435,418,430 | ― | 1.0654 | ― | |
| 2025年7月末日 | 2,327,809,840 | ― | 1.0415 | ― | |
| 2025年8月末日 | 2,248,849,814 | ― | 1.0364 | ― | |
| 2025年9月末日 | 2,240,854,670 | ― | 1.0408 | ― | |
| 2025年10月末日 | 2,249,608,051 | ― | 1.0371 | ― | |
| 2025年11月末日 | 2,160,926,903 | ― | 1.0107 | ― | |
| 2025年12月末日 | 2,062,399,644 | ― | 1.0237 | ― | |
| 2026年1月末日 | 2,183,165,053 | ― | 0.9947 | ― | |
| 2026年2月末日 | 2,123,533,954 | ― | 0.9677 | ― | |
| 2026年3月末日 | 2,120,635,520 | ― | 0.9887 | ― | |
| 2026年4月末日 | 1,960,619,072 | ― | 0.9842 | ― |
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