有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 5,309,222,108 | 5,309,222,108 | 1.0697 | 1.0697 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 14,553,418,270 | 14,553,418,270 | 1.1092 | 1.1092 |
| 3期 | (2019年10月15日) | 13,141,162,156 | 13,141,162,156 | 1.0574 | 1.0574 |
| 4期 | (2020年4月15日) | 9,234,327,196 | 9,234,327,196 | 1.0970 | 1.0970 |
| 5期 | (2020年10月15日) | 11,454,369,335 | 11,454,369,335 | 1.1977 | 1.1977 |
| 6期 | (2021年4月15日) | 8,817,745,079 | 8,817,745,079 | 1.1503 | 1.1503 |
| 2020年4月末日 | 9,318,532,121 | ― | 1.1060 | ― | |
| 2020年5月末日 | 9,432,137,042 | ― | 1.1353 | ― | |
| 2020年6月末日 | 11,110,374,249 | ― | 1.1585 | ― | |
| 2020年7月末日 | 11,267,973,366 | ― | 1.2039 | ― | |
| 2020年8月末日 | 11,453,742,121 | ― | 1.1906 | ― | |
| 2020年9月末日 | 11,482,370,980 | ― | 1.1843 | ― | |
| 2020年10月末日 | 11,542,329,229 | ― | 1.2189 | ― | |
| 2020年11月末日 | 11,495,750,681 | ― | 1.2107 | ― | |
| 2020年12月末日 | 9,065,738,740 | ― | 1.1955 | ― | |
| 2021年1月末日 | 9,074,025,128 | ― | 1.1937 | ― | |
| 2021年2月末日 | 9,219,885,746 | ― | 1.1708 | ― | |
| 2021年3月末日 | 8,648,195,978 | ― | 1.1374 | ― | |
| 2021年4月末日 | 8,590,574,667 | ― | 1.1412 | ― |
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