有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 5,309,222,108 | 5,309,222,108 | 1.0697 | 1.0697 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 14,553,418,270 | 14,553,418,270 | 1.1092 | 1.1092 |
| 3期 | (2019年10月15日) | 13,141,162,156 | 13,141,162,156 | 1.0574 | 1.0574 |
| 2018年10月末日 | 5,264,224,775 | ― | 1.0467 | ― | |
| 2018年11月末日 | 6,011,474,909 | ― | 1.0750 | ― | |
| 2018年12月末日 | 6,582,587,640 | ― | 1.0804 | ― | |
| 2019年1月末日 | 7,101,083,293 | ― | 1.0519 | ― | |
| 2019年2月末日 | 9,002,400,274 | ― | 1.0755 | ― | |
| 2019年3月末日 | 11,255,985,511 | ― | 1.0928 | ― | |
| 2019年4月末日 | 15,369,986,560 | ― | 1.1148 | ― | |
| 2019年5月末日 | 16,048,439,099 | ― | 1.1237 | ― | |
| 2019年6月末日 | 15,874,980,515 | ― | 1.1188 | ― | |
| 2019年7月末日 | 14,660,442,206 | ― | 1.1095 | ― | |
| 2019年8月末日 | 13,810,599,819 | ― | 1.0909 | ― | |
| 2019年9月末日 | 13,560,165,441 | ― | 1.0692 | ― | |
| 2019年10月末日 | 13,141,094,816 | ― | 1.0741 | ― |
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