有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 5,309,222,108 | 5,309,222,108 | 1.0697 | 1.0697 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 14,553,418,270 | 14,553,418,270 | 1.1092 | 1.1092 |
| 3期 | (2019年10月15日) | 13,141,162,156 | 13,141,162,156 | 1.0574 | 1.0574 |
| 4期 | (2020年4月15日) | 9,234,327,196 | 9,234,327,196 | 1.0970 | 1.0970 |
| 5期 | (2020年10月15日) | 11,454,369,335 | 11,454,369,335 | 1.1977 | 1.1977 |
| 6期 | (2021年4月15日) | 8,817,745,079 | 8,817,745,079 | 1.1503 | 1.1503 |
| 7期 | (2021年10月15日) | 7,717,676,783 | 7,717,676,783 | 1.1790 | 1.1790 |
| 8期 | (2022年4月15日) | 6,671,105,901 | 6,671,105,901 | 1.0436 | 1.0436 |
| 9期 | (2022年10月17日) | 6,158,030,174 | 6,158,030,174 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2021年10月末日 | 7,743,632,007 | ― | 1.1917 | ― | |
| 2021年11月末日 | 7,537,592,581 | ― | 1.2298 | ― | |
| 2021年12月末日 | 7,914,396,225 | ― | 1.1800 | ― | |
| 2022年1月末日 | 7,585,549,454 | ― | 1.1021 | ― | |
| 2022年2月末日 | 7,127,019,679 | ― | 1.0687 | ― | |
| 2022年3月末日 | 6,885,540,939 | ― | 1.0666 | ― | |
| 2022年4月末日 | 6,481,182,551 | ― | 1.0203 | ― | |
| 2022年5月末日 | 6,554,868,168 | ― | 1.0339 | ― | |
| 2022年6月末日 | 6,443,758,272 | ― | 1.0196 | ― | |
| 2022年7月末日 | 6,621,780,980 | ― | 1.0408 | ― | |
| 2022年8月末日 | 6,597,453,884 | ― | 1.0380 | ― | |
| 2022年9月末日 | 6,263,695,153 | ― | 1.0230 | ― | |
| 2022年10月末日 | 6,170,931,221 | ― | 1.0205 | ― |
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