- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 5,309,222,108 | 5,309,222,108 | 1.0697 | 1.0697 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 14,553,418,270 | 14,553,418,270 | 1.1092 | 1.1092 |
| 3期 | (2019年10月15日) | 13,141,162,156 | 13,141,162,156 | 1.0574 | 1.0574 |
| 4期 | (2020年4月15日) | 9,234,327,196 | 9,234,327,196 | 1.0970 | 1.0970 |
| 5期 | (2020年10月15日) | 11,454,369,335 | 11,454,369,335 | 1.1977 | 1.1977 |
| 2019年10月末日 | 13,141,094,816 | ― | 1.0741 | ― | |
| 2019年11月末日 | 11,306,786,684 | ― | 1.0724 | ― | |
| 2019年12月末日 | 10,084,415,373 | ― | 1.0694 | ― | |
| 2020年1月末日 | 9,593,982,449 | ― | 1.0738 | ― | |
| 2020年2月末日 | 9,474,663,680 | ― | 1.0934 | ― | |
| 2020年3月末日 | 9,212,353,469 | ― | 1.0893 | ― | |
| 2020年4月末日 | 9,318,532,121 | ― | 1.1060 | ― | |
| 2020年5月末日 | 9,432,137,042 | ― | 1.1353 | ― | |
| 2020年6月末日 | 11,110,374,249 | ― | 1.1585 | ― | |
| 2020年7月末日 | 11,267,973,366 | ― | 1.2039 | ― | |
| 2020年8月末日 | 11,453,742,121 | ― | 1.1906 | ― | |
| 2020年9月末日 | 11,482,370,980 | ― | 1.1843 | ― | |
| 2020年10月末日 | 11,542,329,229 | ― | 1.2189 | ― |
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