有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 5,309,222,108 | 5,309,222,108 | 1.0697 | 1.0697 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 14,553,418,270 | 14,553,418,270 | 1.1092 | 1.1092 |
| 3期 | (2019年10月15日) | 13,141,162,156 | 13,141,162,156 | 1.0574 | 1.0574 |
| 4期 | (2020年4月15日) | 9,234,327,196 | 9,234,327,196 | 1.0970 | 1.0970 |
| 5期 | (2020年10月15日) | 11,454,369,335 | 11,454,369,335 | 1.1977 | 1.1977 |
| 6期 | (2021年4月15日) | 8,817,745,079 | 8,817,745,079 | 1.1503 | 1.1503 |
| 7期 | (2021年10月15日) | 7,717,676,783 | 7,717,676,783 | 1.1790 | 1.1790 |
| 8期 | (2022年4月15日) | 6,671,105,901 | 6,671,105,901 | 1.0436 | 1.0436 |
| 9期 | (2022年10月17日) | 6,158,030,174 | 6,158,030,174 | 1.0139 | 1.0139 |
| 10期 | (2023年4月17日) | 5,345,015,570 | 5,345,015,570 | 1.0089 | 1.0089 |
| 11期 | (2023年10月16日) | 3,711,205,081 | 3,711,205,081 | 0.9938 | 0.9938 |
| 12期 | (2024年4月15日) | 3,011,703,328 | 3,011,703,328 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2023年4月末日 | 5,323,170,343 | ― | 1.0056 | ― | |
| 2023年5月末日 | 5,118,304,114 | ― | 1.0262 | ― | |
| 2023年6月末日 | 4,906,123,436 | ― | 1.0236 | ― | |
| 2023年7月末日 | 4,741,476,111 | ― | 1.0122 | ― | |
| 2023年8月末日 | 4,657,278,509 | ― | 1.0096 | ― | |
| 2023年9月末日 | 3,752,928,211 | ― | 0.9949 | ― | |
| 2023年10月末日 | 3,747,077,638 | ― | 1.0042 | ― | |
| 2023年11月末日 | 3,683,996,931 | ― | 1.0034 | ― | |
| 2023年12月末日 | 3,517,126,344 | ― | 1.0100 | ― | |
| 2024年1月末日 | 3,378,804,635 | ― | 1.0122 | ― | |
| 2024年2月末日 | 3,245,678,570 | ― | 1.0412 | ― | |
| 2024年3月末日 | 3,067,196,866 | ― | 1.0498 | ― | |
| 2024年4月末日 | 2,995,257,263 | ― | 1.0521 | ― |
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