有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	35,876,543	2.6003	2.5877	-	98.72%
	日本			93,292,515	92,837,730	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.72%
合計	98.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,500.11	11,833.18	-	2.71%
	アメリカ	家庭用品		980,764,316	1,009,169,618	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,749.31	9,036.03	-	2.64%
	アメリカ	医薬品		950,271,775	981,412,873	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	21,317.62	22,233.84	-	2.47%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		880,588,589	918,435,599	-
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	234,910	3,308.45	3,473.81	-	2.19%
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		777,189,140	816,034,210	-
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,636.76	9,853.24	-	2.18%
	スイス	医薬品		794,830,534	812,685,753	-
6	PACCAR INC	株式	106,239	7,282.29	7,619.67	-	2.17%
	アメリカ	機械		773,663,462	809,506,662	-
7	TOTAL SA	株式	116,689	5,825.01	6,017.32	-	1.89%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		679,714,818	702,155,198	-
8	AXA	株式	225,072	2,732.13	2,817.26	-	1.70%
	フランス	保険		614,928,090	634,088,593	-
9	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,035.04	1,074.97	-	1.68%
	スペイン	電力		602,158,616	625,389,824	-
10	BB&T CORP	株式	119,507	5,209.49	5,193.32	-	1.67%
	アメリカ	銀行		622,570,605	620,638,356	-
11	PFIZER INC	株式	132,542	4,521.79	4,681.31	-	1.67%
	アメリカ	医薬品		599,327,156	620,471,475	-
12	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,115.23	1,137.76	-	1.66%
	イギリス	総合公益事業		604,321,168	616,531,919	-
13	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	29,954.03	30,213.59	-	1.65%
	スイス	医薬品		609,205,265	614,484,145	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	7,987.23	8,172.63	-	1.61%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		585,552,478	599,144,249	-
15	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,339.57	6,594.28	-	1.61%
	イギリス	金属・鉱業		574,619,476	597,705,761	-
16	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	5,523.15	5,298.95	-	1.60%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		621,736,553	596,498,222	-
17	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,750.59	6,483.56	-	1.59%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		524,649,921	591,521,888	-
18	RWE AG	株式	224,681	2,805.02	2,632.31	-	1.59%
	ドイツ	総合公益事業		630,234,923	591,430,065	-
19	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	5,619.09	5,833.59	-	1.58%
	アメリカ	食品		567,196,836	588,848,892	-
20	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,160.53	2,160.53	-	1.55%
	イギリス	医薬品		576,906,696	576,906,696	-
21	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,742.97	25,802.51	-	1.54%
	ドイツ	保険		551,496,281	575,112,334	-
22	SANOFI	株式	62,001	9,206.34	9,270.04	-	1.54%
	フランス	医薬品		570,802,807	574,751,948	-
23	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	5,860.54	6,007.13	-	1.46%
	アメリカ	通信機器		531,246,438	544,534,927	-
24	UNILEVER PLC	株式	80,844	6,669.39	6,640.71	-	1.44%
	イギリス	パーソナル用品		539,180,646	536,862,064	-
25	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,123.34	8,398.99	-	1.44%
	アメリカ	タバコ		581,467,308	535,301,662	-
26	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	36,610	14,069.63	14,435.23	-	1.42%
	アメリカ	家庭用品		515,089,442	528,474,019	-
27	3I GROUP PLC	株式	345,250	1,446.27	1,513.19	-	1.40%
	イギリス	資本市場		499,326,892	522,430,780	-
28	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	4,976.66	4,989.59	-	1.36%
	アメリカ	銀行		504,519,296	505,830,587	-
29	MICROSOFT CORP	株式	34,709	13,607.40	14,460.02	-	1.35%
	アメリカ	ソフトウェア		472,299,579	501,893,129	-
30	ABBVIE INC	株式	65,593	8,629.66	7,545.29	-	1.33%
	アメリカ	バイオテクノロジー		566,045,773	494,918,862	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	97.38%
合計	97.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.54%
銀行		10.59%
石油・ガス・消耗燃料		7.66%
総合公益事業		7.44%
ホテル・レストラン・レジャー		4.97%
電力		4.64%
保険		4.53%
家庭用品		4.13%
タバコ		3.95%
各種電気通信サービス		3.47%
食品		2.74%
機械		2.61%
航空貨物・物流サービス		2.19%
金属・鉱業		2.10%
建設・土木		2.07%
資本市場		1.86%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.72%
半導体・半導体製造装置		1.59%
通信機器		1.46%
化学		1.46%
パーソナル用品		1.44%
ソフトウェア		1.35%
無線通信サービス		1.34%
バイオテクノロジー		1.33%
航空宇宙・防衛		1.23%
不動産管理・開発		1.00%
水道		0.98%
コングロマリット		0.94%
情報技術サービス		0.82%
コンピュータ・周辺機器		0.75%
電気設備		0.57%
紙製品・林産品		0.49%
ガス		0.43%
商社・流通業		0.37%
自動車		0.32%
ヘルスケア機器・用品		0.29%
合計		97.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。