有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/24-2025/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,390,248	5.8339	5.9074	-	99.22
	日本			148,125,970	149,990,351	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	65,186	25,803.69	26,214.95	-	4.08
	アメリカ	タバコ		1,682,039,590	1,708,848,010	-
2	MICROSOFT CORP	株式	21,404	65,190.56	71,817.07	-	3.67
	アメリカ	ソフトウェア		1,395,338,870	1,537,172,596	-
3	SAP SE	株式	34,883	44,204.91	43,772.27	-	3.65
	ドイツ	ソフトウェア		1,541,999,980	1,526,908,443	-
4	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	263,543	5,719.23	5,281.51	-	3.33
	ドイツ	各種電気通信サービス		1,507,265,298	1,391,906,518	-
5	SIEMENS AG-REG	株式	36,795	36,018.81	37,791.76	-	3.32
	ドイツ	コングロマリット		1,325,312,408	1,390,547,993	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	126,591	9,138.95	9,941.20	-	3.01
	アメリカ	通信機器		1,156,909,971	1,258,467,272	-
7	BROADCOM INC	株式	29,834	33,120.94	39,004.57	-	2.78
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		988,130,219	1,163,662,445	-
8	IBERDROLA SA	株式	384,155	2,751.03	2,769.69	-	2.54
	スペイン	電力		1,056,824,579	1,063,993,910	-
9	ABBVIE INC	株式	39,505	26,537.88	26,400.31	-	2.49
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,048,378,973	1,042,944,290	-
10	CME GROUP INC	株式	24,293	41,136.17	39,787.99	-	2.31
	アメリカ	資本市場		999,321,140	966,569,777	-
11	AT&T INC	株式	232,843	3,970.69	4,066.26	-	2.26
	アメリカ	各種電気通信サービス		924,547,418	946,801,294	-
12	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	138,803	6,621.97	6,810.60	-	2.26
	イギリス	タバコ		919,150,134	945,332,822	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	53,558	16,805.32	17,424.93	-	2.23
	スイス	医薬品		900,059,821	933,244,433	-
14	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,261,000	618.66	666.60	-	2.01
	香港	銀行		780,132,782	840,590,166	-
15	DANONE	株式	67,118	12,833.08	11,791.36	-	1.89
	フランス	食品		861,330,824	791,413,171	-
16	AXA SA	株式	109,390	6,950.97	7,118.93	-	1.86
	フランス	保険		760,366,630	778,740,146	-
17	FERROVIAL SE	株式	100,202	7,814.53	7,690.68	-	1.84
	オランダ	建設・土木		783,032,496	770,622,298	-
18	BNP PARIBAS	株式	57,942	12,867.01	13,046.85	-	1.81
	フランス	銀行		745,540,548	755,960,814	-
19	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	3,282,000	202.84	223.49	-	1.75
	ケイマン諸島	建設・土木		665,720,880	733,503,369	-
20	ALLIANZ SE	株式	11,768	58,872.01	58,329.10	-	1.64
	ドイツ	保険		692,805,931	686,416,942	-
21	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	14,611	34,771.77	44,820.14	-	1.57
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		508,050,436	654,867,110	-
22	3I GROUP PLC	株式	77,830	8,174.71	8,262.08	-	1.54
	イギリス	資本市場		636,238,084	643,037,810	-
23	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	112,561	5,591.44	5,607.33	-	1.51
	イギリス	タバコ		629,379,158	631,167,167	-
24	TOTALENERGIES SE	株式	68,651	8,647.57	8,910.54	-	1.46
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		593,664,341	611,717,701	-
25	E.ON SE	株式	218,781	2,655.17	2,656.87	-	1.39
	ドイツ	総合公益事業		580,902,716	581,273,900	-
26	AENA SME SA	株式	146,540	4,041.30	3,817.35	-	1.34
	スペイン	運送インフラ		592,212,277	559,394,469	-
27	EXXON MOBIL CORP	株式	34,743	16,408.70	15,839.31	-	1.32
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		570,087,753	550,305,418	-
28	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	36,978	13,647.74	14,758.55	-	1.30
	カナダ	銀行		504,666,488	545,741,721	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	53,280	10,393.01	10,184.48	-	1.30
	アメリカ	飲料		553,739,769	542,629,483	-
30	GILEAD SCIENCES INC	株式	33,438	15,548.24	16,026.12	-	1.28
	アメリカ	バイオテクノロジー		519,902,373	535,881,490	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.39
合計	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	8.97
タバコ		7.85
ソフトウェア		7.32
資本市場		6.04
石油・ガス・消耗燃料		5.84
各種電気通信サービス		5.59
医薬品		5.51
電力		4.40
通信機器		3.99
半導体・半導体製造装置		3.98
バイオテクノロジー		3.77
建設・土木		3.60
保険		3.50
コングロマリット		3.32
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.43
総合公益事業		2.39
家庭用品		2.05
食品		1.89
ホテル・レストラン・レジャー		1.57
運送インフラ		1.34
飲料		1.30
無線通信サービス		1.24
電気設備		1.22
情報技術サービス		1.18
化学		1.09
水道		1.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.04
パーソナルケア用品		1.03
金属・鉱業		0.96
航空宇宙・防衛		0.77
専門小売り		0.65
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.54
商社・流通業		0.54
専門サービス		0.51
金融サービス		0.44
繊維・アパレル・贅沢品		0.25
紙製品・林産品		0.19
合計		99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。