有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	37,295,539	3.1190	3.1689	-	97.45
	日本			116,325,022	118,185,833	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.45
合計	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	7,052.68	7,701.37	-	3.63
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		1,203,689,313	1,314,401,782	-
2	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	25,670.04	25,474.31	-	2.91
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,060,378,061	1,052,292,987	-
3	AXA SA	株式	311,845	2,932.91	2,850.68	-	2.46
	フランス	保険		914,615,876	888,970,522	-
4	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	2,259.22	2,368.17	-	2.43
	ドイツ	各種電気通信サービス		840,087,377	880,599,452	-
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,537.97	10,152.62	-	2.31
	スイス	医薬品		786,682,433	837,378,646	-
6	RIO TINTO PLC	株式	90,640	9,044.09	9,232.48	-	2.31
	イギリス	金属・鉱業		819,757,042	836,832,422	-
7	SANOFI	株式	62,001	11,571.14	11,622.46	-	1.99
	フランス	医薬品		717,422,573	720,604,229	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	16,848	37,491.61	41,873.43	-	1.95
	スイス	医薬品		631,658,729	705,483,717	-
9	ABBVIE INC	株式	56,629	12,668.04	12,418.13	-	1.94
	アメリカ	バイオテクノロジー		717,378,708	703,226,510	-
10	SIEMENS AG-REG	株式	39,308	17,813.30	17,710.66	-	1.92
	ドイツ	コングロマリット		700,205,212	696,170,937	-
11	ALLIANZ SE	株式	24,846	28,335.75	28,000.22	-	1.92
	ドイツ	保険		704,030,119	695,693,565	-
12	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	10,783.76	10,830.20	-	1.91
	アメリカ	タバコ		687,292,261	690,252,298	-
13	METLIFE INC	株式	102,689	7,079.33	6,577.29	-	1.87
	アメリカ	保険		726,969,482	675,416,195	-
14	TOTALENERGIES SE	株式	118,128	5,043.46	5,079.64	-	1.66
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		595,774,008	600,048,410	-
15	MICROSOFT CORP	株式	19,732	27,835.19	30,011.41	-	1.64
	アメリカ	ソフトウェア		549,244,119	592,185,181	-
16	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,070.72	2,183.44	-	1.61
	イギリス	医薬品		552,924,508	583,024,541	-
17	PFIZER INC	株式	132,542	4,349.11	4,323.67	-	1.58
	アメリカ	医薬品		576,439,923	573,068,929	-
18	FORTUM OYJ	株式	177,425	3,068.44	3,113.18	-	1.53
	フィンランド	電力		544,418,960	552,356,458	-
19	E.ON SE	株式	420,962	1,323.69	1,301.72	-	1.51
	ドイツ	総合公益事業		557,225,210	547,975,049	-
20	MERCK & CO.INC.	株式	64,048	8,161.42	8,537.88	-	1.51
	アメリカ	医薬品		522,723,210	546,834,253	-
21	CISCO SYSTEMS INC	株式	91,766	5,895.01	5,850.78	-	1.48
	アメリカ	通信機器		540,962,386	536,903,393	-
22	NATIONAL GRID PLC	株式	376,644	1,450.42	1,414.89	-	1.47
	イギリス	総合公益事業		546,293,949	532,910,612	-
23	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,661.75	1,660.86	-	1.44
	カナダ	総合公益事業		521,884,442	521,604,461	-
24	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	84,892	6,641.43	6,115.07	-	1.43
	アメリカ	銀行		563,804,683	519,120,862	-
25	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	39,039	12,087.84	12,523.79	-	1.35
	カナダ	銀行		471,897,517	488,916,315	-
26	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	58,427	8,409.51	8,334.63	-	1.35
	カナダ	銀行		491,342,995	486,967,631	-
27	RUSSEL METALS INC	株式	157,375	2,973.15	2,985.63	-	1.30
	カナダ	商社・流通業		467,899,874	469,864,072	-
28	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	株式	756,000	570.42	603.77	-	1.26
	ケイマン諸島	専門小売り		431,244,040	456,454,656	-
29	BNP PARIBAS	株式	63,611	7,506.93	7,048.74	-	1.24
	フランス	銀行		477,523,671	448,377,438	-
30	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	293,326	1,519.65	1,505.25	-	1.22
	イギリス	水道		445,753,888	441,530,861	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	13.73
銀行		9.26
保険		6.25
総合公益事業		4.59
半導体・半導体製造装置		4.29
タバコ		4.10
電力		3.97
情報技術サービス		3.78
航空貨物・物流サービス		3.63
各種電気通信サービス		3.42
石油・ガス・消耗燃料		3.41
金属・鉱業		2.96
ホテル・レストラン・レジャー		2.91
バイオテクノロジー		2.88
コングロマリット		1.92
化学		1.78
家庭用品		1.65
ソフトウェア		1.64
通信機器		1.48
航空宇宙・防衛		1.46
食品		1.40
コンピュータ・周辺機器		1.38
機械		1.35
商社・流通業		1.30
専門小売り		1.26
水道		1.22
食品・生活必需品小売り		1.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.16
無線通信サービス		1.14
自動車部品		1.11
資本市場		1.10
電気設備		1.07
建設・土木		1.00
パーソナル用品		0.97
不動産管理・開発		0.87
紙製品・林産品		0.76
繊維・アパレル・贅沢品		0.52
ガス		0.35
合計		98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。