有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	39,594,996	2.4368	2.4250	-	96.85
	日本			96,489,045	96,017,865	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.85
合計	96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	12,131.52	12,676.68	-	3.41
	アメリカ	家庭用品		1,034,612,761	1,081,106,016	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,228.10	8,201.16	-	2.81
	アメリカ	医薬品		893,662,581	890,737,144	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	19,868.33	19,694.87	-	2.57
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		820,721,116	813,555,772	-
4	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,409.71	9,439.15	-	2.46
	スイス	医薬品		776,103,817	778,531,768	-
5	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	39,513.77	37,526.76	-	2.41
	スイス	医薬品		803,631,257	763,219,427	-
6	MICROSOFT CORP	株式	34,709	19,771.36	21,379.92	-	2.34
	アメリカ	ソフトウェア		686,244,391	742,075,837	-
7	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,107.15	1,232.59	-	2.26
	スペイン	電力		644,113,188	717,090,141	-
8	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,166.88	1,295.68	-	2.22
	イギリス	総合公益事業		632,310,592	702,104,584	-
9	SANOFI	株式	62,001	10,615.08	11,083.66	-	2.17
	フランス	医薬品		658,145,798	687,198,202	-
10	ABBVIE INC	株式	65,593	9,922.85	10,390.44	-	2.15
	アメリカ	バイオテクノロジー		650,869,762	681,540,498	-
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	1,601.88	1,792.58	-	2.10
	ドイツ	各種電気通信サービス		595,657,395	666,568,990	-
12	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,448.35	3,858.81	-	2.08
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		588,534,776	658,588,599	-
13	CISCO SYSTEMS INC	株式	131,595	4,835.31	4,972.20	-	2.07
	アメリカ	通信機器		636,303,901	654,316,790	-
14	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	11,920.59	11,326.95	-	2.00
	イギリス	医薬品		665,276,743	632,146,020	-
15	AXA	株式	263,652	1,899.60	2,254.50	-	1.88
	フランス	保険		500,835,773	594,405,965	-
16	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,203.90	2,205.49	-	1.86
	イギリス	医薬品		588,487,065	588,911,659	-
17	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,648.23	6,013.30	-	1.72
	イギリス	金属・鉱業		511,956,360	545,045,856	-
18	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,400.24	2,633.49	-	1.70
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		490,368,266	538,020,599	-
19	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	83,769	6,114.79	6,421.30	-	1.70
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		512,230,493	537,906,214	-
20	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	5,209.22	5,306.19	-	1.68
	アメリカ	食品		523,121,194	532,858,714	-
21	E.ON SE	株式	420,962	1,187.31	1,200.38	-	1.60
	ドイツ	総合公益事業		499,812,594	505,317,361	-
22	PACCAR INC	株式	62,161	7,371.57	7,938.28	-	1.56
	アメリカ	機械		458,224,212	493,451,621	-
23	ALLIANZ SE	株式	22,289	19,292.88	21,821.03	-	1.54
	ドイツ	保険		430,019,162	486,369,107	-
24	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	7,590.28	7,596.74	-	1.53
	アメリカ	タバコ		483,759,096	484,171,098	-
25	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,452.78	5,887.41	-	1.50
	イギリス	パーソナル用品		440,825,071	475,962,525	-
26	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	3,586.66	3,958.36	-	1.49
	アメリカ	銀行		428,631,526	473,052,636	-
27	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	39,756.05	39,594.44	-	1.48
	アメリカ	航空宇宙・防衛		469,479,312	467,570,860	-
28	PFIZER INC	株式	132,542	4,040.24	3,516.63	-	1.47
	アメリカ	医薬品		535,502,815	466,101,650	-
29	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,483.80	1,379.78	-	1.37
	カナダ	総合公益事業		465,997,549	433,330,700	-
30	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	338,449	1,169.00	1,219.35	-	1.30
	イギリス	水道		395,647,969	412,690,163	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.22
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.45
総合公益事業		8.62
銀行		6.48
電力		5.88
石油・ガス・消耗燃料		5.68
保険		5.02
家庭用品		4.20
各種電気通信サービス		4.19
タバコ		3.69
バイオテクノロジー		3.29
食品		2.78
ホテル・レストラン・レジャー		2.57
ソフトウェア		2.34
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.27
金属・鉱業		2.20
機械		2.09
航空貨物・物流サービス		2.08
通信機器		2.07
半導体・半導体製造装置		1.70
パーソナル用品		1.50
航空宇宙・防衛		1.48
化学		1.31
水道		1.30
コングロマリット		1.09
建設・土木		1.07
不動産管理・開発		0.88
情報技術サービス		0.83
コンピュータ・周辺機器		0.83
資本市場		0.78
電気設備		0.71
紙製品・林産品		0.64
無線通信サービス		0.54
ガス		0.37
商社・流通業		0.30
合計		97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。