有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/22-2024/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	24,314,003	5.5679	5.6801	-	101.91
	日本			135,380,368	138,105,968	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.91
合計	101.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	株式	49,490	22,269.21	38,240.01	-	4.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,102,103,358	1,892,498,342	-
2	APPLE INC	株式	39,572	33,759.69	40,429.22	-	3.80
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,335,938,603	1,599,865,339	-
3	MICROSOFT CORP	株式	21,765	68,042.70	68,101.23	-	3.52
	アメリカ	ソフトウェア		1,480,949,557	1,482,223,388	-
4	SAP SE	株式	35,471	29,822.79	39,498.33	-	3.33
	ドイツ	ソフトウェア		1,057,844,269	1,401,045,618	-
5	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	267,989	3,588.65	4,781.03	-	3.04
	ドイツ	各種電気通信サービス		961,721,190	1,281,263,663	-
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,285	15,806.92	19,210.96	-	3.03
	アメリカ	タバコ		1,047,762,182	1,273,398,549	-
7	CME GROUP INC	株式	34,392	33,996.04	36,935.02	-	3.02
	アメリカ	資本市場		1,169,192,000	1,270,269,551	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	31,658	33,125.50	38,148.27	-	2.87
	アメリカ	銀行		1,048,687,091	1,207,697,950	-
9	SIEMENS AG-REG	株式	34,656	29,240.31	31,268.83	-	2.58
	ドイツ	コングロマリット		1,013,352,391	1,083,652,641	-
10	EATON CORP PLC	株式	19,413	53,921.98	52,931.77	-	2.44
	アイルランド	電気設備		1,046,787,401	1,027,564,517	-
11	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	10,882	87,250.84	91,140.15	-	2.36
	アメリカ	資本市場		949,463,743	991,787,138	-
12	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	61,826	16,086.60	15,574.58	-	2.29
	スイス	医薬品		994,570,688	962,914,415	-
13	CISCO SYSTEMS INC	株式	101,064	7,584.55	9,429.10	-	2.26
	アメリカ	通信機器		766,525,910	952,943,552	-
14	MASTERCARD INC	株式	11,228	71,367.65	84,183.39	-	2.25
	アメリカ	金融サービス		801,316,001	945,211,170	-
15	MORGAN STANLEY	株式	46,552	18,830.77	20,050.89	-	2.22
	アメリカ	資本市場		876,610,019	933,409,347	-
16	ABBVIE INC	株式	33,137	24,843.75	28,157.62	-	2.22
	アメリカ	バイオテクノロジー		823,247,370	933,059,113	-
17	AT&T INC	株式	237,096	2,768.14	3,615.99	-	2.04
	アメリカ	各種電気通信サービス		656,317,292	857,337,903	-
18	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	10,882	72,535.64	73,922.25	-	1.91
	アメリカ	通信機器		789,332,877	804,422,026	-
19	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	3,170,000	204.10	253.52	-	1.91
	ケイマン諸島	建設・土木		647,003,252	803,681,224	-
20	NEXTERA ENERGY INC	株式	65,026	12,118.16	11,406.35	-	1.76
	アメリカ	電力		787,996,109	741,709,952	-
21	TOTALENERGIES SE	株式	83,180	10,883.07	8,699.52	-	1.72
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		905,253,829	723,626,905	-
22	FERROVIAL SE	株式	101,892	5,989.89	6,695.75	-	1.62
	オランダ	建設・土木		610,322,320	682,243,562	-
23	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	44,140	12,591.71	14,513.78	-	1.52
	カナダ	銀行		555,798,375	640,638,664	-
24	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,256,500	510.51	508.48	-	1.52
	香港	銀行		641,467,123	638,906,376	-
25	GSK PLC	株式	221,403	3,531.60	2,671.84	-	1.41
	イギリス	医薬品		781,909,025	591,554,165	-
26	CAPITAL POWER CORP	株式	83,447	4,170.16	7,052.72	-	1.40
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		347,987,533	588,528,534	-
27	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	114,460	3,853.02	5,102.87	-	1.39
	イギリス	タバコ		441,017,493	584,074,820	-
28	ALLIANZ SE	株式	11,954	43,687.30	48,667.89	-	1.38
	ドイツ	保険		522,238,079	581,775,980	-
29	BNP PARIBAS	株式	59,326	11,084.27	9,654.41	-	1.36
	フランス	銀行		657,585,591	572,757,931	-
30	3I GROUP PLC	株式	79,143	5,871.08	7,156.75	-	1.35
	イギリス	資本市場		464,655,675	566,407,393	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	9.90
資本市場		8.94
医薬品		7.58
ソフトウェア		6.85
タバコ		5.50
各種電気通信サービス		5.08
半導体・半導体製造装置		4.50
通信機器		4.18
コンピュータ・周辺機器		3.80
石油・ガス・消耗燃料		3.70
建設・土木		3.53
電力		3.29
バイオテクノロジー		2.98
保険		2.70
コングロマリット		2.58
ホテル・レストラン・レジャー		2.47
電気設備		2.44
金融サービス		2.25
家庭用品		1.86
総合公益事業		1.64
金属・鉱業		1.58
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.40
娯楽		1.18
運送インフラ		1.16
大規模小売り		1.08
パーソナルケア用品		1.07
情報技術サービス		1.00
無線通信サービス		0.93
水道		0.84
化学		0.81
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.57
商社・流通業		0.55
航空宇宙・防衛		0.29
紙製品・林産品		0.21
食品		0.13
合計		98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。