有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/22-2023/12/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	30,135,024	4.4062	4.4154	-	94.92
	日本			132,780,943	133,058,184	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.92
合計	94.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	株式	10,266	104,130.43	159,191.41	-	4.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,069,003,054	1,634,259,018	-
2	MICROSOFT CORP	株式	28,407	46,372.20	53,225.96	-	4.08
	アメリカ	ソフトウェア		1,317,295,203	1,511,989,913	-
3	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	157,658	6,487.48	7,023.26	-	2.99
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		1,022,803,878	1,107,273,755	-
4	CME GROUP INC	株式	36,905	26,587.01	29,928.96	-	2.98
	アメリカ	資本市場		981,193,921	1,104,528,512	-
5	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	3,321.51	3,396.14	-	2.71
	ドイツ	各種電気通信サービス		981,631,110	1,003,687,627	-
6	SIEMENS AG-REG	株式	36,406	24,249.76	26,471.57	-	2.60
	ドイツ	コングロマリット		882,836,892	963,724,254	-
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	37,600	19,523.01	24,153.64	-	2.45
	アメリカ	銀行		734,065,528	908,177,202	-
8	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	12,872.49	13,343.36	-	2.41
	アメリカ	タバコ		861,697,406	893,218,290	-
9	PAYCHEX INC	株式	52,448	15,300.62	16,948.68	-	2.40
	アメリカ	専門サービス		802,486,938	888,924,630	-
10	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	60,730	14,113.05	14,138.88	-	2.32
	スイス	医薬品		857,085,908	858,654,765	-
11	TOTALENERGIES SE	株式	86,434	8,641.59	9,648.73	-	2.25
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		746,928,054	833,979,124	-
12	MCDONALD'S CORPORATION	株式	19,352	40,495.30	41,958.98	-	2.19
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		783,665,076	811,990,320	-
13	APPLE INC	株式	28,922	24,567.28	27,455.45	-	2.14
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		710,535,072	794,066,565	-
14	STARBUCKS CORP	株式	57,476	14,035.02	13,605.75	-	2.11
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		806,677,158	782,004,196	-
15	AXA SA	株式	150,056	4,297.48	4,624.04	-	1.87
	フランス	保険		644,863,391	693,865,186	-
16	CHEVRON CORP	株式	32,370	21,921.24	21,241.87	-	1.86
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		709,590,694	687,599,626	-
17	RUSSEL METALS INC	株式	140,601	3,765.44	4,835.45	-	1.83
	カナダ	商社・流通業		529,425,984	679,869,330	-
18	EATON CORP PLC	株式	19,605	27,534.18	34,145.57	-	1.81
	アイルランド	電気設備		539,807,748	669,423,948	-
19	NEXTERA ENERGY INC	株式	77,156	8,805.86	8,654.46	-	1.80
	アメリカ	電力		679,425,370	667,744,024	-
20	MASTERCARD INC	株式	10,745	52,482.77	60,464.96	-	1.75
	アメリカ	金融サービス		563,927,398	649,696,055	-
21	LAM RESEARCH CORP	株式	5,675	88,842.45	111,998.89	-	1.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		504,180,934	635,593,735	-
22	SAP SE	株式	28,632	19,178.52	21,940.23	-	1.70
	ドイツ	ソフトウェア		549,119,390	628,192,860	-
23	GSK PLC	株式	223,593	2,501.69	2,640.09	-	1.59
	イギリス	医薬品		559,361,551	590,307,019	-
24	AT&T INC	株式	239,441	2,170.47	2,374.23	-	1.53
	アメリカ	各種電気通信サービス		519,700,804	568,489,011	-
25	CISCO SYSTEMS INC	株式	78,114	6,972.07	7,159.57	-	1.51
	アメリカ	通信機器		544,616,764	559,263,307	-
26	AMADEUS IT GROUP SA	株式	53,826	9,934.68	10,175.09	-	1.48
	スペイン	ホテル・レストラン・レジャー		534,744,501	547,684,458	-
27	BNP PARIBAS	株式	54,155	9,173.44	9,812.14	-	1.43
	フランス	銀行		496,788,038	531,376,658	-
28	FERROVIAL SE	株式	102,900	4,554.90	5,158.24	-	1.43
	オランダ	建設・土木		468,700,115	530,783,883	-
29	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	1,957.66	1,910.69	-	1.42
	イギリス	総合公益事業		537,346,529	524,452,196	-
30	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	29,981	19,436.38	17,135.90	-	1.39
	アメリカ	家庭用品		582,722,204	513,751,435	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.47
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	8.45
医薬品		8.42
半導体・半導体製造装置		6.74
ホテル・レストラン・レジャー		5.78
ソフトウェア		5.78
石油・ガス・消耗燃料		5.57
電力		4.26
各種電気通信サービス		4.24
資本市場		3.97
タバコ		3.92
コングロマリット		3.54
保険		3.02
航空貨物・物流サービス		2.99
総合公益事業		2.69
建設・土木		2.50
専門サービス		2.40
金属・鉱業		2.28
バイオテクノロジー		2.23
コンピュータ・周辺機器		2.14
家庭用品		1.90
商社・流通業		1.83
電気設備		1.81
金融サービス		1.75
化学		1.58
通信機器		1.51
飲料		1.27
水道		1.11
繊維・アパレル・贅沢品		1.03
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.91
食品		0.84
無線通信サービス		0.82
紙製品・林産品		0.70
パーソナルケア用品		0.49
合計		98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。