有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/24-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,908,860	6.8585	6.8801	-	99.01
	日本			150,264,107	150,735,147	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ABBVIE INC	株式	37,730	28,691.18	36,140.31	-	2.97
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,082,518,432	1,363,573,911	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	60,410	18,550.68	21,804.15	-	2.87
	スイス	医薬品		1,120,646,621	1,317,189,305	-
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	39,301	26,979.04	32,495.59	-	2.78
	アメリカ	医薬品		1,060,303,619	1,277,109,324	-
4	IBERDROLA SA	株式	366,887	2,914.81	3,378.76	-	2.70
	スペイン	電力		1,069,406,811	1,239,626,385	-
5	SIEMENS AG-REG	株式	24,554	39,133.25	43,695.42	-	2.34
	ドイツ	コングロマリット		960,878,041	1,072,897,502	-
6	DANONE	株式	75,290	13,998.17	14,145.48	-	2.32
	フランス	食品		1,053,922,221	1,065,013,505	-
7	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	38,223	27,897.42	25,353.32	-	2.11
	アメリカ	タバコ		1,066,323,329	969,080,194	-
8	COCA-COLA CO/THE	株式	85,368	10,906.14	10,984.24	-	2.04
	アメリカ	飲料		931,035,809	937,703,419	-
9	NATIONAL GRID PLC	株式	374,910	2,390.53	2,412.41	-	1.97
	イギリス	総合公益事業		896,236,650	904,438,995	-
10	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	171,362	6,213.76	5,105.94	-	1.91
	ドイツ	各種電気通信サービス		1,064,803,077	874,964,261	-
11	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	17,812	47,495.55	47,866.65	-	1.86
	アメリカ	情報技術サービス		845,990,872	852,600,848	-
12	CISCO SYSTEMS INC	株式	66,331	9,962.70	12,178.80	-	1.76
	アメリカ	通信機器		660,836,317	807,832,141	-
13	ALLIANZ SE	株式	11,238	63,962.50	71,667.50	-	1.76
	ドイツ	保険		718,810,687	805,399,409	-
14	AXA SA	株式	104,463	7,552.00	7,531.72	-	1.72
	フランス	保険		788,904,586	786,786,463	-
15	GILEAD SCIENCES INC	株式	39,624	16,982.69	19,555.90	-	1.69
	アメリカ	バイオテクノロジー		672,922,321	774,883,361	-
16	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	82,847	7,051.19	8,816.63	-	1.59
	イギリス	タバコ		584,169,979	730,431,428	-
17	US BANCORP	株式	84,055	7,842.14	8,532.51	-	1.56
	アメリカ	銀行		659,171,312	717,200,968	-
18	ALPHABET INC-CL A	株式	14,430	26,375.66	49,090.95	-	1.54
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		380,600,819	708,382,460	-
19	MICROSOFT CORP	株式	9,271	70,480.18	76,260.37	-	1.54
	アメリカ	ソフトウェア		653,421,756	707,009,945	-
20	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	107,490	5,953.86	6,571.24	-	1.54
	イギリス	タバコ		639,981,357	706,343,060	-
21	HOLCIM LTD	株式	45,636	13,895.52	15,383.93	-	1.53
	スイス	建設資材		634,136,073	702,061,303	-
22	CME GROUP INC	株式	16,088	44,473.99	43,589.43	-	1.53
	アメリカ	資本市場		715,497,699	701,266,833	-
23	TOTALENERGIES SE	株式	67,843	9,395.30	10,313.26	-	1.53
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		637,405,344	699,682,735	-
24	BROADCOM INC	株式	12,547	35,808.40	54,700.49	-	1.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		449,288,034	686,327,153	-
25	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	14,565	34,776.32	47,112.03	-	1.50
	台湾	半導体・半導体製造装置		506,517,212	686,186,792	-
26	UNILEVER PLC	株式	64,519	10,438.64	10,275.49	-	1.45
	イギリス	パーソナルケア用品		673,490,697	662,964,855	-
27	RALPH LAUREN CORP	株式	11,689	52,066.35	55,874.69	-	1.42
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		608,603,598	653,119,349	-
28	EXXON MOBIL CORP	株式	34,332	17,740.12	18,870.17	-	1.41
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		609,054,006	647,850,909	-
29	AENA SME SA	株式	144,814	4,390.74	4,394.42	-	1.39
	スペイン	運送インフラ		635,840,709	636,374,580	-
30	TRANSDIGM GROUP INC	株式	3,064	216,579.22	206,026.69	-	1.38
	アメリカ	航空宇宙・防衛		663,598,760	631,265,801	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.19
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	9.46
医薬品		8.11
石油・ガス・消耗燃料		6.80
電力		6.22
資本市場		5.29
タバコ		5.24
バイオテクノロジー		4.66
各種電気通信サービス		4.20
総合公益事業		3.87
保険		3.47
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.31
建設・土木		3.15
半導体・半導体製造装置		2.99
食品		2.40
航空宇宙・防衛		2.35
コングロマリット		2.34
金属・鉱業		2.28
飲料		2.04
ソフトウェア		2.03
情報技術サービス		1.86
通信機器		1.76
専門小売り		1.64
建設資材		1.53
パーソナルケア用品		1.45
繊維・アパレル・贅沢品		1.42
運送インフラ		1.39
水道		1.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.07
不動産管理・開発		1.03
家庭用品		1.01
商業サービス・用品		0.92
電子装置・機器・部品		0.86
ホテル・レストラン・レジャー		0.84
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.62
航空貨物・物流サービス		0.49
合計		99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。