有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 222,782,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,739,684円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,392,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9383円 |
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 724,867,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,730,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 714,447,891口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0144円 |
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