有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	296,308,697円
Ⅱ 負債総額	58,748円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,249,949円
Ⅳ 発行済数量	434,868,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6812円

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,006,661,942円
Ⅱ 負債総額	25,060,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	981,601,803円
Ⅳ 発行済数量	794,438,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2356円